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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 699.00 | 38 293.00 | 26 406.00 | 64 699.00 |
040 Immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 421.00 | 38 293.00 | 67 128.00 | 105 421.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
084 Disponibilités | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
110 Total général Actif | 208 841.00 | 38 293.00 | 170 548.00 | 208 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 805.00 | 198 524.00 | | 183 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 522.00 | 23 000.00 | | 53 522.00 |
230 Autres produits | 9 462.00 | 5 225.00 | | 9 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 789.00 | 226 749.00 | | 246 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 536.00 | 79 527.00 | | 84 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | 950.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 860.00 | 53 080.00 | | 55 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 2 209.00 | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 658.00 | 70 930.00 | | 69 658.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 7 067.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
262 Autres charges | | 585.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 064.00 | 216 097.00 | | 227 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 725.00 | 10 652.00 | | 19 725.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | | 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 726.00 | 10 234.00 | | 19 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |