| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 296.00 | 604.00 | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 1 226.00 | 1 315.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 056.00 | 43 666.00 | 315 390.00 | 359 056.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BZ Autres créances | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CF Disponibilités | 872 766.00 | | 872 766.00 | 872 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 703.00 | | 1 019 703.00 | 1 019 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 759.00 | 43 666.00 | 1 335 093.00 | 1 378 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 248 118.00 | 248 118.00 | | 248 118.00 |
DH Report à nouveau | 802 194.00 | 1 016 957.00 | | 802 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 822.00 | 71 237.00 | | 52 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 014.00 | 1 353 192.00 | | 1 120 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 306.00 | 69 942.00 | | 80 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 73 846.00 | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 614.00 | 39 400.00 | | 63 614.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 14 196.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 079.00 | 197 384.00 | | 215 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 093.00 | 1 550 576.00 | | 1 335 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 079.00 | 197 384.00 | | 215 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 764.00 | 137 658.00 | 909 423.00 | 771 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 764.00 | 137 658.00 | 909 423.00 | 771 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 681.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 19 070.00 | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 457.00 | 1 089 663.00 | | 1 068 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 635.00 | 1 018 426.00 | | 1 015 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 822.00 | 71 237.00 | | 52 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 241.00 | | 8 099.00 | 533 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 284.00 | 359 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 284.00 | 43 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 171.00 | | | 304 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 570.00 | | 1 399.00 | 224 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 6 700.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 268.00 | 403.00 | 48 005.00 | 91 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 244.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 216.00 | 159.00 | 48 005.00 | 90 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 079.00 | 215 079.00 | | 215 079.00 |