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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 195.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 706.00 | 316 989.00 | 245 717.00 | 562 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 788.00 | 348 685.00 | 455 102.00 | 803 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 113.00 | | 820 113.00 | 820 113.00 |
BZ Autres créances | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
CF Disponibilités | 687 825.00 | | 687 825.00 | 687 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 885.00 | | 1 835 885.00 | 1 835 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 673.00 | 348 685.00 | 2 290 988.00 | 2 639 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
CU Autres participations | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 414 087.00 | | | 414 087.00 |
DH Report à nouveau | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 504 548.00 | | | 504 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 367.00 | | | 417 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 330.00 | | | 1 052 330.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 439.00 | | | 1 786 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 988.00 | | | 2 290 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 258.00 | | | 1 619 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 652 864.00 | | 5 652 864.00 | 5 652 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 864.00 | | 5 652 864.00 | 5 652 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 838.00 | |
GE Autres charges | | | 147 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 380.00 | | | 5 789 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 792.00 | | | 5 757 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 729.00 | 68 838.00 | 9 882.00 | 289 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 229.00 | 68 838.00 | 9 882.00 | 259 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 577.00 | 311 577.00 | | 311 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 110.00 | 749 110.00 | | 749 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 820 114.00 | 820 114.00 | | 820 114.00 |
VB T. V. A. | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VC Groupe et associés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 367.00 | 250 186.00 | 167 181.00 | 417 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 780.00 | 953 780.00 | | 953 780.00 |
VW T.V.A. | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 439.00 | 1 619 259.00 | 167 181.00 | 1 786 439.00 |