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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
AP Constructions | 9 777.00 | 3 661.00 | 6 115.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 6 548.00 | 372.00 | 6 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 331.00 | 15 635.00 | 21 696.00 | 37 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CF Disponibilités | 641 420.00 | | 641 420.00 | 641 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 715.00 | | 787 715.00 | 787 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 047.00 | 15 635.00 | 809 411.00 | 825 047.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 993.00 | 82 571.00 | | 101 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | 26 772.00 | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 158 156.00 | 155 543.00 | | 158 156.00 |
DP Provisions pour risques | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 20 002.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 11 577.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 628.00 | 34 667.00 | | 31 628.00 |
EA Autres dettes | 561 967.00 | 624 413.00 | | 561 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 559.00 | 690 660.00 | | 631 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 411.00 | 846 204.00 | | 809 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 559.00 | 690 660.00 | | 631 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 695.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -120.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 3 992.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 460.00 | 239 732.00 | | 254 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 497.00 | 212 960.00 | | 244 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | 26 772.00 | | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 967.00 | 561 967.00 | | 561 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 559.00 | 631 559.00 | | 631 559.00 |