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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 347.00 | 67 338.00 | 1 009.00 | 68 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 244.00 | 189 993.00 | 11 251.00 | 201 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 986.00 | 271 481.00 | 253 505.00 | 524 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 126.00 | 289 359.00 | 1 800 767.00 | 2 090 126.00 |
BZ Autres créances | 3 642 655.00 | | 3 642 655.00 | 3 642 655.00 |
CF Disponibilités | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 143.00 | 289 359.00 | 5 602 784.00 | 5 892 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 128.00 | 560 839.00 | 5 856 289.00 | 6 417 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 093.00 | | | 241 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 641 738.00 | 638 370.00 | | 641 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 422.00 | 3 368.00 | | -415 422.00 |
DL TOTAL (I) | 611 816.00 | 1 027 238.00 | | 611 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 377.00 | 1 411 588.00 | | 732 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 268.00 | 392 210.00 | | 158 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 065.00 | 2 640 617.00 | | 2 943 065.00 |
EA Autres dettes | 1 410 764.00 | 1 487 735.00 | | 1 410 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 473.00 | 5 932 150.00 | | 5 244 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 289.00 | 6 959 388.00 | | 5 856 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 473.00 | 5 924 583.00 | | 5 244 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 080 427.00 | | 9 080 427.00 | 9 080 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 427.00 | | 9 080 427.00 | 9 080 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 481 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 183.00 | |
GE Autres charges | | | 492 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 10 624.00 | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 30 624.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 985.00 | 1 225.00 | | 210 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 985.00 | 21 225.00 | | 210 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 151.00 | 9 399.00 | | -202 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 537.00 | 14 911 744.00 | | 9 613 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 959.00 | 14 908 375.00 | | 10 028 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 422.00 | 3 368.00 | | -415 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 101.00 | | | 624 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 115.00 | 241 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 115.00 | 524 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 091.00 | 14 390.00 | | 257 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 783.00 | 555.00 | | 66 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 308.00 | 13 835.00 | | 190 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 937.00 | 77 183.00 | 5 760.00 | 217 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 937.00 | 77 183.00 | 5 760.00 | 217 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 937.00 | 77 183.00 | 5 760.00 | 217 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 183.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 661.00 | 333 661.00 | | 333 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 539.00 | 1 047 539.00 | | 1 047 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 764.00 | 1 410 764.00 | | 1 410 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 276.00 | | | 1 680 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 850.00 | | | 409 850.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 119.00 | | | 1 895 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 377.00 | 732 377.00 | | 732 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 707.00 | | | 486 707.00 |
VP Divers | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 463.00 | 351 463.00 | | 351 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 478.00 | | | 1 188 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 363.00 | 5 996 363.00 | | 5 996 363.00 |
VW T.V.A. | 1 210 402.00 | 1 210 402.00 | | 1 210 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 473.00 | 5 244 473.00 | | 5 244 473.00 |