| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 632.00 | 121 151.00 | 2 481.00 | 123 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 889.00 | 223 864.00 | 51 024.00 | 274 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 611.00 | 345 505.00 | 60 106.00 | 405 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CF Disponibilités | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 218.00 | 345 505.00 | 269 713.00 | 615 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 221.00 | | | 168 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 713.00 | | | 269 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 221.00 | | | 168 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 446.00 | | 1 754 446.00 | 1 754 446.00 |
FG Production vendue services | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 850.00 | | 1 770 850.00 | 1 770 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 32 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 399.00 | | | 1 795 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 780.00 | | | 1 775 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 809.00 | | | 412 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 199.00 | 405 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 398 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 157.00 | | | 405 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 162.00 | 14 542.00 | 7 199.00 | 338 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 563.00 | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 109.00 | 14 542.00 | 6 636.00 | 337 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 078.00 | 51 478.00 | 6 600.00 | 58 078.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 221.00 | 168 221.00 | | 168 221.00 |