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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 2 601.00 | 5 263.00 | 7 865.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 336.00 | 25 067.00 | 37 268.00 | 62 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 849.00 | 159 611.00 | 81 238.00 | 240 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 051.00 | 187 280.00 | 203 770.00 | 391 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 439.00 | 217.00 | 120 221.00 | 120 439.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 054.00 | 217.00 | 226 837.00 | 227 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 105.00 | 187 498.00 | 430 607.00 | 618 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 022.00 | | | -15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 421.00 | | | 275 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 607.00 | | | 430 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 823.00 | | | 222 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 253.00 | | 84 921.00 | 323 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 391 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 87 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 202.00 | 303 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 920.00 | | 7 865.00 | 83 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 333.00 | | 77 055.00 | 239 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 573.00 | 31 830.00 | 17 122.00 | 172 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 2 602.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 653.00 | 29 228.00 | 13 202.00 | 168 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 536.00 | 91 937.00 | 52 598.00 | 144 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 422.00 | 222 823.00 | 52 598.00 | 275 422.00 |