| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AP Constructions | 28 288.00 | 7 101.00 | 21 187.00 | 28 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 927.00 | 88 761.00 | 12 166.00 | 100 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 255.00 | 323 197.00 | 62 058.00 | 385 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 083.00 | 419 222.00 | 107 861.00 | 527 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 678.00 | 419 222.00 | 159 456.00 | 578 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
DH Report à nouveau | -63 575.00 | -79 046.00 | | -63 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | 15 471.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 34 065.00 | 21 451.00 | | 34 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 144.00 | 95 547.00 | | 68 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 300.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 24 440.00 | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | 34 562.00 | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 391.00 | 154 850.00 | | 125 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 456.00 | 176 301.00 | | 159 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 855.00 | 122 769.00 | | 102 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 584.00 | 23 892.00 | | 6 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 295.00 | | 21 787.00 | 505 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 882.00 | | 21 787.00 | 496 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 126.00 | 31 096.00 | | 388 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 963.00 | 31 096.00 | | 387 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 262.00 | 38 727.00 | 22 535.00 | 61 262.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 391.00 | 102 855.00 | 22 535.00 | 125 391.00 |