| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 069.00 | 586.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 877.00 | 241 908.00 | 8 969.00 | 250 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 514.00 | 262 056.00 | 31 458.00 | 293 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 901.00 | 262 056.00 | 195 845.00 | 457 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 493.00 | -235 966.00 | | -278 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 119.00 | -42 527.00 | | -62 119.00 |
DL TOTAL (I) | -339 613.00 | -277 493.00 | | -339 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 150.00 | 311 453.00 | | 385 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 129 037.00 | | 94 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 56 713.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 32 245.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 458.00 | 529 450.00 | | 535 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 845.00 | 251 957.00 | | 195 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 508.00 | | 1 331 508.00 | 1 331 508.00 |
FG Production vendue services | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 566.00 | | 1 413 566.00 | 1 413 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 41 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 808.00 | 1 594 648.00 | | 1 416 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 928.00 | 1 637 175.00 | | 1 478 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 119.00 | -42 527.00 | | -62 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 514.00 | | | 293 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 533.00 | | | 253 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 733.00 | 3 323.00 | | 258 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 655.00 | 3 323.00 | | 240 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UX Autres créances clients | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 385 150.00 | 385 150.00 | | 385 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 458.00 | 535 458.00 | | 535 458.00 |