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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | 832.00 | 8 472.00 | 9 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530 349.00 | | 2 530 349.00 | 2 530 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 685.00 | 104 597.00 | 493 087.00 | 597 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 798.00 | 105 429.00 | 4 830 368.00 | 4 935 798.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 758 569.00 | | 758 569.00 | 758 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 817.00 | | 776 817.00 | 776 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 616.00 | 105 429.00 | 5 607 186.00 | 5 712 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530 349.00 | | | 2 530 349.00 |
CU Autres participations | 1 798 459.00 | | 1 798 459.00 | 1 798 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 810.00 | 4 525 793.00 | | 4 551 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 524.00 | 26 017.00 | | -12 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 285.00 | 4 562 810.00 | | 4 550 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 741.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 161.00 | 1 439 161.00 | | 1 055 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 7 222.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 900.00 | 1 447 125.00 | | 1 056 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 186.00 | 6 009 936.00 | | 5 607 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 741.00 | | 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 161.00 | | | 1 055 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 882 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288.00 | 12 332.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 346.00 | 278 026.00 | | 909 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 871.00 | 252 009.00 | | 921 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 524.00 | 26 017.00 | | -12 524.00 |