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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 299.00 | 84 958.00 | 43 341.00 | 128 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 399.00 | 106 823.00 | 94 576.00 | 201 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
BZ Autres créances | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 781.00 | | 305 781.00 | 305 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 180.00 | 106 823.00 | 400 357.00 | 507 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 371.00 | 85 914.00 | | 73 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 12 456.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 118 354.00 | 142 371.00 | | 118 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 635.00 | 144 039.00 | | 125 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 356.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 043.00 | 27 252.00 | | 43 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | 55 227.00 | | 33 605.00 |
EA Autres dettes | 77 774.00 | 73 000.00 | | 77 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 003.00 | 300 875.00 | | 282 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 357.00 | 443 246.00 | | 400 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 27 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 75.00 | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 592.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 110.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 110.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | 57.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 2 802.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 768.00 | 368 268.00 | | 394 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 785.00 | 355 811.00 | | 393 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | 12 456.00 | | 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 4 652.00 | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 332.00 | 11 491.00 | | 95 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 467.00 | 11 491.00 | | 73 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 353.00 | 152 119.00 | 1 235.00 | 153 353.00 |