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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 121.00 | 154 589.00 | 31 531.00 | 186 121.00 |
040 Immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 627.00 | 154 589.00 | 123 038.00 | 277 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
084 Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
110 Total général Actif | 297 544.00 | 154 589.00 | 142 954.00 | 297 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 030.00 | 169 483.00 | | 140 030.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 2 626.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 650.00 | 172 110.00 | | 140 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 957.00 | 74 138.00 | | 62 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | -200.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 869.00 | 6 242.00 | | 3 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | -125.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 46 208.00 | 50 023.00 | | 46 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 597.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 370.00 | 19 868.00 | | 18 370.00 |
252 Charges sociales | 2 973.00 | 3 219.00 | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 679.00 | 14 689.00 | | 14 679.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 709.00 | 169 480.00 | | 149 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 059.00 | 2 630.00 | | -9 059.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 1 527.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | -2 265.00 | | -1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 922.00 | 3 369.00 | | -8 922.00 |