| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 1 758.00 | 7 979.00 | 9 737.00 |
AH Fonds commercial | 112 678.00 | 37 778.00 | 74 900.00 | 112 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 2 030.00 | 9 006.00 | 11 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 14 686.00 | 4 944.00 | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 780.00 | 68 825.00 | 19 955.00 | 88 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 378.00 | 136 344.00 | 121 034.00 | 257 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 620.00 | 136 344.00 | 200 276.00 | 336 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 862.00 | 67 738.00 | | 95 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 090.00 | 28 124.00 | | 8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 121 752.00 | 113 662.00 | | 121 752.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 582.00 | | 33 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 554.00 | 44 911.00 | | 42 554.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 36.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 760.00 | 78 529.00 | | 76 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 276.00 | 192 191.00 | | 200 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 760.00 | 78 529.00 | | 76 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 876.00 | | 784 876.00 | 784 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 876.00 | | 784 876.00 | 784 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 46 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 277.00 | 47 798.00 | | 46 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 475.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 475.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -475.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 376.00 | 798 997.00 | | 788 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 286.00 | 770 873.00 | | 780 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 090.00 | 28 124.00 | | 8 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 105.00 | | 6 272.00 | 251 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 137.00 | | 6 272.00 | 102 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 718.00 | 14 625.00 | | 121 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 1 915.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 12 710.00 | | 70 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |