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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 661.00 | 314 268.00 | 83 392.00 | 397 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 184.00 | 10 736.00 | 28 448.00 | 39 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 357.00 | 328 648.00 | 112 708.00 | 441 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
BZ Autres créances | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
CF Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 318.00 | 328 648.00 | 355 669.00 | 684 318.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
DK Provisions réglementées | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 669.00 | | | 355 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 970.00 | | 73 258.00 | 393 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 891.00 | 23 980.00 | 441 357.00 | 1 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 23 980.00 | 440 489.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 101.00 | | 73 258.00 | 393 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 223.00 | 48 494.00 | 17 069.00 | 297 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 223.00 | 48 494.00 | 17 069.00 | 297 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 101.00 | 31 803.00 | 72 298.00 | 104 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 886.00 | 61 588.00 | 72 298.00 | 133 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
YT Sous‐traitance | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |