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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 310.00 | 11 554.00 | 1 756.00 | 13 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 857.00 | 15 947.00 | 1 911.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 269.00 | 12 148.00 | 47 121.00 | 59 269.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 622.00 | 12 148.00 | 69 475.00 | 81 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 480.00 | 28 094.00 | 71 385.00 | 99 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
DH Report à nouveau | -47 153.00 | -42 004.00 | | -47 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | -5 148.00 | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 21 440.00 | -1 773.00 | | 21 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 522.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 310.00 | 8 000.00 | | 30 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 7 491.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | 7 103.00 | | 13 459.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 2 149.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 27 728.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 385.00 | 25 954.00 | | 71 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 945.00 | 27 728.00 | | 49 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 131.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 131.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 3 364.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -2 233.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 216.00 | 65 813.00 | | 101 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 003.00 | 70 961.00 | | 78 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | -5 148.00 | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 1 663.00 | | 14 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | 1 663.00 | | 13 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 608.00 | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 481.00 | 1 049.00 | | 2 481.00 |
ST Autres comptes | 18 043.00 | 17 542.00 | | 18 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 658.00 | 1 814.00 | | 1 658.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341.00 | 1 013.00 | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 1 809.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | 2 417.00 | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 143.00 | 10 231.00 | | 10 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 597.00 | 6 872.00 | | 6 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 523.00 | 21 419.00 | | 25 523.00 |