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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 1 479.00 | 1 747.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 226.00 | 1 479.00 | 801 747.00 | 803 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 196.00 | 1 479.00 | 1 013 717.00 | 1 015 196.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 622 290.00 | 668 727.00 | | 622 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 439.00 | -46 437.00 | | 11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 641 978.00 | 630 540.00 | | 641 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 439.00 | 157 467.00 | | 150 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | 17 777.00 | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 739.00 | 178 745.00 | | 371 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 717.00 | 809 284.00 | | 1 013 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 753.00 | 42 609.00 | | 16 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | 80 536.00 | | 16 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 367.00 | 182 823.00 | | 14 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 182 823.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -102 287.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 764.00 | 234 975.00 | | 112 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 325.00 | 281 412.00 | | 101 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 439.00 | -46 437.00 | | 11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 226.00 | | | 803 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 807.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 807.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 739.00 | 371 739.00 | | 371 739.00 |