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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 418.00 | 35 500.00 | 89 918.00 | 125 418.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 6 038.00 | 4 962.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 617.00 | 13 812.00 | 1 805.00 | 15 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 660.00 | 55 350.00 | 487 310.00 | 542 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 419.00 | 9 548.00 | 37 871.00 | 47 419.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 348.00 | 9 548.00 | 43 800.00 | 53 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 008.00 | 64 898.00 | 531 110.00 | 596 008.00 |
CU Autres participations | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 335.00 | | | 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 019.00 | | | -64 019.00 |
DL TOTAL (I) | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 110.00 | | | 531 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 920.00 | | | -34 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 019.00 | | | -64 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 338.00 | | 249 426.00 | 375 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 082.00 | 386 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 103.00 | 542 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 26 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | | 617.00 | 32 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 398.00 | | 248 809.00 | 213 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 192.00 | 5 678.00 | 6 021.00 | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 5 678.00 | 6 021.00 | 20 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
VI Groupe et associés | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 794.00 | 248 707.00 | 92 087.00 | 340 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |