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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 474.00 | 150.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 664.00 | | 205 664.00 | 205 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 788.00 | 91 474.00 | 356 314.00 | 447 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 067.00 | 91 474.00 | 384 593.00 | 476 067.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
DH Report à nouveau | -33 064.00 | 1 591.00 | | -33 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 567.00 | -34 655.00 | | -91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 199 042.00 | 290 609.00 | | 199 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 843.00 | 177 343.00 | | 171 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 11 119.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 3 568.00 | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 551.00 | 192 050.00 | | 185 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 593.00 | 482 659.00 | | 384 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 604.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 8 767.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | -8 163.00 | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 856.00 | 12 403.00 | | 29 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 423.00 | 47 058.00 | | 121 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 567.00 | -34 655.00 | | -91 567.00 |