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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
AP Constructions | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 580.00 | 2 219.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 7 705.00 | 705.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 901.00 | 13 366.00 | 77 534.00 | 90 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 291.00 | 13 366.00 | 91 925.00 | 105 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 565.00 | -42 612.00 | | -48 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | -5 953.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | -37 027.00 | -40 565.00 | | -37 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 362.00 | 119 855.00 | | 121 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 3 284.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068.00 | 7 877.00 | | 5 068.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 952.00 | 131 098.00 | | 128 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 925.00 | 90 532.00 | | 91 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 578.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 578.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 659.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 659.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 919.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | -800.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 789.00 | 107 960.00 | | 104 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 250.00 | 113 914.00 | | 101 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538.00 | -5 953.00 | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 902.00 | | 2 000.00 | 88 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | | 2 000.00 | 14 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631.00 | 736.00 | | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 736.00 | | 12 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |