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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 3 815.00 | 1 372.00 | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 946.00 | 33 058.00 | 66 888.00 | 99 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 869.00 | 36 873.00 | 135 996.00 | 172 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 082.00 | 33 570.00 | 47 512.00 | 81 082.00 |
BZ Autres créances | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CF Disponibilités | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 826.00 | 33 570.00 | 476 255.00 | 509 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 695.00 | 70 443.00 | 612 252.00 | 682 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 333.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 310.00 | 12 716.00 | | 94 310.00 |
DL TOTAL (I) | 372 682.00 | 278 373.00 | | 372 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 281.00 | 137 500.00 | | 126 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953.00 | 135 122.00 | | 44 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 971.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 898.00 | 62 925.00 | | 44 898.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 167 171.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 569.00 | 525 689.00 | | 239 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 252.00 | 804 061.00 | | 612 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 064.00 | 137 500.00 | | 99 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 584 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 370.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | 100 299.00 | | 7 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 100 299.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 188.00 | -100 299.00 | | 30 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 852.00 | 538 287.00 | | 622 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 543.00 | 525 571.00 | | 528 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 310.00 | 12 716.00 | | 94 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 881.00 | | |