| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 459 214.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 009.00 | 336 863.00 | 137 146.00 | 474 009.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 981 013.00 | |
AP Constructions | 8 288.00 | 2 854.00 | 5 434.00 | 8 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765 991.00 | 8 078 751.00 | 4 687 240.00 | 12 765 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 002 195.00 | |
AV Immobilisations en cours | 955 555.00 | | 955 555.00 | 955 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 546.00 | 533 710.00 | 919 836.00 | 1 453 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 119 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 102 552.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 515 684.00 | |
BZ Autres créances | | | 967 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 728 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 413 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 315 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 877 065.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 453 547.00 | | | 1 453 547.00 |
CU Autres participations | 54 964.00 | 35 379.00 | 19 585.00 | 54 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 575 367.00 | 5 774 038.00 | 2 801 329.00 | 8 575 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 200.00 | 3 162 760.00 | | 3 167 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 259 468.00 | 6 250 588.00 | | 6 259 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 793.00 | 254 793.00 | | 254 793.00 |
DG Autres réserves | -1 393 113.00 | -1 661 806.00 | | -1 393 113.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 884.00 | -2 227 411.00 | | -2 202 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 232 676.00 | 24 528.00 | | -2 232 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 562.00 | 8 016 498.00 | | 6 067 562.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 115 000.00 | | 109 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 815.00 | 319 097.00 | | 243 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 008.00 | | | 4 000 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 789 961.00 | 9 421 577.00 | | 8 789 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789 969.00 | 9 780 608.00 | | 12 789 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 149.00 | 288 564.00 | | 572 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 548.00 | 1 677 254.00 | | 1 942 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 379.00 | 910 383.00 | | 10 379.00 |
EA Autres dettes | 289 581.00 | 457 507.00 | | 289 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 058.00 | 947 053.00 | | 961 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 565 685.00 | 14 060 986.00 | | 16 565 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 877 065.00 | 22 396 581.00 | | 22 877 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 297 866.00 | 6 003 155.00 | | 9 297 866.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 965 993.00 | 264 956.00 | | -1 965 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 099.00 | 3 061.00 | 2 783 160.00 | 2 780 099.00 |
FD Production vendue biens | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
FG Production vendue services | 4 707 995.00 | 191 584.00 | 4 899 579.00 | 4 707 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 005 189.00 | |
FM Production stockée | | | 1 063 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 063 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 71 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 9 458.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 682.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 105.00 | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 131.00 | 1 700.00 | | 470 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 020.00 | 11 291.00 | | 130 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 020.00 | 2 391.00 | | -129 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 243.00 | 144 904.00 | | -491 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 097.00 | 8 931 307.00 | | 9 606 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 773.00 | 8 906 779.00 | | 11 838 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 232 676.00 | 24 528.00 | | -2 232 676.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 351 392.00 | | 5 978 814.00 | 27 351 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208 539.00 | | 1 366 828.00 | 7 208 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 722 449.00 | 1 750.00 | 2 624 086.00 | 3 722 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955 760.00 | 1 750.00 | 29 372 697.00 | 3 955 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 575 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 311.00 | | 15 244 104.00 | 233 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 738.00 | | 1 729 401.00 | 1 199 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 206 863.00 | | 2 270 552.00 | 13 206 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736 251.00 | | 612 033.00 | 5 736 251.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679 301.00 | 2 772 565.00 | | 12 679 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 803 055.00 | 970 982.00 | | 4 803 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 239.00 | 122 230.00 | | 313 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 006.00 | 1 679 353.00 | | 7 563 006.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 755 914.00 | 157 954.00 | 380 158.00 | 755 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 74 500.00 | 80 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 894.00 | 44 120.00 | 815.00 | 65 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 618 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 807.00 | 831 351.00 | 390 972.00 | 856 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 807.00 | 905 851.00 | 470 972.00 | 971 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 620.00 | 80 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 787 232.00 | 390 158.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 008.00 | 4 000 008.00 | | 4 000 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 508.00 | 541 508.00 | | 541 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 385.00 | 380 385.00 | | 380 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 990.00 | 645 990.00 | | 645 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 452.00 | 240 452.00 | | 240 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 546.00 | 1 453 546.00 | | 1 453 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114 309.00 | | 1 114 309.00 | 1 114 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 788.00 | 1 998 788.00 | | 1 998 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
VB T. V. A. | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 705 268.00 | 2 545 854.00 | 5 750 470.00 | 8 705 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 008.00 | | | 4 700 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 339.00 | | | 1 775 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 007.00 | 409 007.00 | | 409 007.00 |
VP Divers | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 176.00 | 4 447 867.00 | 1 114 309.00 | 5 562 176.00 |
VW T.V.A. | 755 279.00 | 755 279.00 | | 755 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 457 280.00 | 9 297 866.00 | 5 750 470.00 | 15 457 280.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |