| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 657 556.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 089.00 | 156 927.00 | 4 162.00 | 161 089.00 |
AP Constructions | 290 086.00 | 121.00 | 289 966.00 | 290 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 696.00 | 842.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 863.00 | 14 046.00 | 17 817.00 | 31 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668 362.00 | 8 910 262.00 | 2 758 100.00 | 11 668 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 075 949.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 020.00 | | 474 020.00 | 474 020.00 |
BZ Autres créances | 22 105 683.00 | | 22 105 683.00 | 22 105 683.00 |
CF Disponibilités | 291 095.00 | | 291 095.00 | 291 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 901 110.00 | | 22 901 110.00 | 22 901 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 569 472.00 | 8 910 262.00 | 25 659 210.00 | 34 569 472.00 |
CU Autres participations | 11 007 055.00 | 8 738 472.00 | 2 268 583.00 | 11 007 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 034 443.00 | 11 496 227.00 | | 13 034 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 230 512.00 | 1 538 216.00 | | -10 230 512.00 |
DK Provisions réglementées | 418 353.00 | 403 705.00 | | 418 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 284.00 | 13 548 147.00 | | 3 332 284.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064 970.00 | 3 278 884.00 | | 6 064 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 3 958.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 174 560.00 | | 148 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 250.00 | 211 352.00 | | 582 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 220.00 | 123 902.00 | | 72 220.00 |
EA Autres dettes | 13 970 020.00 | 17 567 521.00 | | 13 970 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 226.00 | 366 798.00 | | 1 160 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 766 926.00 | 21 236 275.00 | | 20 766 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 659 210.00 | 34 784 423.00 | | 25 659 210.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 462 764.00 | 1 870 475.00 | | 462 764.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 366 714.00 | |
FG Production vendue services | 1 476 291.00 | | 1 476 291.00 | 1 476 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 291.00 | | 1 476 291.00 | 1 476 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 878 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 361 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 206 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 703 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 372 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 153.00 | 139 097.00 | | 159 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 648.00 | 20 634.00 | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 648.00 | 23 976.00 | | 14 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 648.00 | -23 976.00 | | -14 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 800.00 | -792 205.00 | | -156 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 438.00 | 3 605 697.00 | | 5 165 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 950.00 | 2 067 481.00 | | 15 395 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 230 512.00 | 1 538 216.00 | | -10 230 512.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 82 507.00 | -194 450.00 | | 82 507.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 545 271.00 | 1 676 025.00 | | 545 271.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 462 764.00 | 1 870 475.00 | | 462 764.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 462 764.00 | 1 870 475.00 | | 462 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311 828.00 | | 384 256.00 | 11 311 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 722.00 | 11 183 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 722.00 | 11 668 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | | 292 135.00 | 31 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119 387.00 | | 92 121.00 | 11 119 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 697.00 | 11 093.00 | | 160 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 411.00 | 5 517.00 | | 151 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 5 577.00 | | 9 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 705.00 | 14 648.00 | | 403 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 560 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | 8 646 449.00 | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 728.00 | 10 221 097.00 | | 495 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 206 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 195.00 | 354 195.00 | | 354 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
UX Autres créances clients | 474 020.00 | 474 020.00 | | 474 020.00 |
VB T. V. A. | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VC Groupe et associés | 22 075 621.00 | 22 075 621.00 | | 22 075 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 064 461.00 | 6 064 461.00 | | 6 064 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 969 400.00 | 13 969 400.00 | | 13 969 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 428 323.00 | | | 6 428 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VW T.V.A. | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 766 926.00 | 20 766 926.00 | | 20 766 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |