| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 2 670.00 | 21.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491.00 | 2 670.00 | 1 821.00 | 4 491.00 |
BN En cours de production de biens | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BZ Autres créances | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
CF Disponibilités | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 828.00 | | 291 828.00 | 291 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 319.00 | 2 670.00 | 293 649.00 | 296 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 322.00 | 209 424.00 | | 212 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | 2 898.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 223 738.00 | 223 322.00 | | 223 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 045.00 | 47 568.00 | | 45 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 20 426.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 975.00 | 25 895.00 | | 21 975.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 911.00 | 93 941.00 | | 69 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 649.00 | 322 322.00 | | 293 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
FM Production stockée | | | -5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 644.00 | 90.00 | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644.00 | 90.00 | | 12 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 644.00 | -90.00 | | -12 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 511.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 149.00 | 106 825.00 | | 101 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 733.00 | 103 927.00 | | 100 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 2 898.00 | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 785.00 | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 785.00 | 2 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 453.00 | 2 418.00 | 29 200.00 | 29 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | 2 418.00 | 29 200.00 | 29 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 045.00 | 15 045.00 | 30 000.00 | 45 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 336.00 | 234 536.00 | 1 800.00 | 236 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 911.00 | 39 911.00 | 30 000.00 | 69 911.00 |