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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 7 583.00 | 7 002.00 | 14 585.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 3 921.00 | 2 302.00 | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 346.00 | 35 037.00 | 4 309.00 | 39 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 968.00 | 50 541.00 | 179 427.00 | 229 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 017.00 | | 316 017.00 | 316 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 914.00 | 16 800.00 | 56 114.00 | 72 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 271.00 | 3 059.00 | 115 212.00 | 118 271.00 |
BZ Autres créances | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 378.00 | 19 859.00 | 616 520.00 | 636 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 347.00 | 70 400.00 | 795 947.00 | 866 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 517.00 | 2 637.00 | | 7 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 142 819.00 | 50 096.00 | | 142 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 97 602.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 498 789.00 | 462 551.00 | | 498 789.00 |
DP Provisions pour risques | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 106 113.00 | | 108 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 568.00 | 274 151.00 | | 157 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 2 253.00 | | 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 1 479.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 730.00 | 383 997.00 | | 278 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 947.00 | 846 548.00 | | 795 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 730.00 | 383 997.00 | | 278 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | -245.00 | -157.00 | 88.00 |
FD Production vendue biens | 741 707.00 | 198 723.00 | 940 430.00 | 741 707.00 |
FG Production vendue services | 9 406.00 | 1 843.00 | 11 249.00 | 9 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 200.00 | 200 321.00 | 951 522.00 | 751 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 11 806.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 920.00 | 1 254 042.00 | | 951 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 683.00 | 1 156 439.00 | | 915 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 237.00 | 97 603.00 | | 36 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 088.00 | | 4 881.00 | 225 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 820.00 | | 4 765.00 | 169 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | | 1.00 | 49 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 115.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 146.00 | 3 395.00 | | 47 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 1 263.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 2 132.00 | | 40 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 428.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 852.00 | 395.00 | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 17 652.00 | 395.00 | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 36 080.00 | 395.00 | 2 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 080.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VI Groupe et associés | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 238.00 | 227 042.00 | 9 196.00 | 236 238.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |