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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 8 643.00 | 2 513.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 341 336.00 | | 341 336.00 | 341 336.00 |
AP Constructions | 105 444.00 | 55 196.00 | 50 247.00 | 105 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 745.00 | 125 917.00 | 39 828.00 | 165 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 200.00 | 72 599.00 | 96 600.00 | 169 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 124.00 | 262 357.00 | 563 766.00 | 826 124.00 |
BT Marchandises | 1 959 146.00 | 109 567.00 | 1 849 578.00 | 1 959 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | 3 650.00 | 42 948.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
CF Disponibilités | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 849.00 | 113 218.00 | 2 372 630.00 | 2 485 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 973.00 | 375 576.00 | 2 936 397.00 | 3 311 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 599.00 | | | -121 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 657.00 | | | 268 657.00 |
DL TOTAL (I) | 947 057.00 | | | 947 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 419.00 | | | 618 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 254.00 | | | 735 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 121.00 | | | 265 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 339.00 | | | 1 989 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 397.00 | | | 2 936 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 639.00 | | | 1 957 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 769 603.00 | | 4 769 603.00 | 4 769 603.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 210.00 | | 4 800 210.00 | 4 800 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 651.00 | |
GE Autres charges | | | 88 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 205.00 | | | 4 921 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 548.00 | | | 4 652 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 657.00 | | | 268 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 273.00 | | 24 954.00 | 802 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101.00 | | 826 124.00 | 1 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | | 440 390.00 | 1 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 885.00 | | 2 608.00 | 349 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 357.00 | | 22 134.00 | 419 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | 211.00 | 33 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 316.00 | 37 041.00 | | 225 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 94.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 766.00 | 36 947.00 | | 216 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 744.00 | 109 567.00 | 70 744.00 | 70 744.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 1 083.00 | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 311.00 | 110 651.00 | 70 744.00 | 73 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 311.00 | 110 651.00 | 70 744.00 | 73 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 651.00 | 70 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 254.00 | 735 254.00 | | 735 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 714.00 | 306 714.00 | | 306 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 700.00 | 29 000.00 | 31 699.00 | 60 700.00 |
VI Groupe et associés | 618 419.00 | 618 419.00 | | 618 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 248.00 | 302 681.00 | 11 566.00 | 314 248.00 |
VW T.V.A. | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 339.00 | 1 957 639.00 | 31 699.00 | 1 989 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
ST Autres comptes | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 395.00 | | | 331 395.00 |
YT Sous‐traitance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 221.00 | | | 746 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 908.00 | | | 609 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 255.00 | | | 810 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |