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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 172.00 | 19 019.00 | 36 152.00 | 55 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 830.00 | 19 019.00 | 58 810.00 | 77 830.00 |
BZ Autres créances | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 199 959.00 | | 199 959.00 | 199 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 074.00 | 19 019.00 | 311 055.00 | 330 074.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 282.00 | 4 588.00 | | 39 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 998.00 | 34 694.00 | | -115 998.00 |
DL TOTAL (I) | -71 216.00 | 44 782.00 | | -71 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 475.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 270.00 | 322 640.00 | | 364 270.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 270.00 | 329 255.00 | | 382 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 055.00 | 374 038.00 | | 311 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 270.00 | 329 255.00 | | 382 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 333.00 | 20 000.00 | 248 333.00 | 228 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 333.00 | 20 000.00 | 248 333.00 | 228 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -45.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 584.00 | 380 285.00 | | 252 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 582.00 | 345 591.00 | | 368 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 998.00 | 34 694.00 | | -115 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 206.00 | | 1 624.00 | 76 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | 1 624.00 | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778.00 | 5 241.00 | | 13 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | 5 241.00 | | 13 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VC Groupe et associés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 156.00 | 52 286.00 | 21 870.00 | 74 156.00 |
VW T.V.A. | 206 542.00 | 206 542.00 | | 206 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 270.00 | 382 270.00 | | 382 270.00 |