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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 179.00 | 106 518.00 | 95 661.00 | 202 179.00 |
AP Constructions | 1 420 716.00 | 799 154.00 | 621 563.00 | 1 420 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470 867.00 | 6 914 854.00 | 3 556 013.00 | 10 470 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 762.00 | 7 820 525.00 | 4 273 237.00 | 12 093 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
BZ Autres créances | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 959.00 | 7 820 525.00 | 4 608 434.00 | 12 428 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 883 639.00 | 267 385.00 | | 883 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 229.00 | 616 253.00 | | 516 229.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373 521.00 | 2 483 217.00 | | 2 373 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 089.00 | 3 407 555.00 | | 3 814 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 283.00 | 1 289 806.00 | | 434 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 228.00 | 5.00 | | 81 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 834.00 | 104 874.00 | | 78 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 345.00 | 1 425 791.00 | | 594 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 434.00 | 5 033 347.00 | | 4 608 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 468.00 | | 1 341 468.00 | 1 341 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 468.00 | | 1 341 468.00 | 1 341 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 328.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 124.00 | 239 654.00 | | 186 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 831.00 | 1 718 254.00 | | 1 514 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 602.00 | 1 102 001.00 | | 998 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 229.00 | 616 253.00 | | 516 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093 762.00 | | | 12 093 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 093 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 093 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 093 762.00 | | | 12 093 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431 197.00 | 389 328.00 | 7 820 525.00 | 7 431 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431 197.00 | 389 328.00 | 7 820 525.00 | 7 431 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 483 217.00 | 63 667.00 | 173 363.00 | 2 483 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 217.00 | 63 667.00 | 173 363.00 | 2 683 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 667.00 | 173 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
UX Autres créances clients | 269 462.00 | 269 462.00 | | 269 462.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 283.00 | 434 283.00 | | 434 283.00 |
VI Groupe et associés | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 524.00 | | | 855 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 853.00 | 334 853.00 | | 334 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 345.00 | 594 345.00 | | 594 345.00 |