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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 840.00 | 76 768.00 | 59 072.00 | 135 840.00 |
AP Constructions | 1 610 343.00 | 954 404.00 | 655 939.00 | 1 610 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 448 546.00 | 7 795 958.00 | 3 652 588.00 | 11 448 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 194 729.00 | 8 827 131.00 | 4 367 598.00 | 13 194 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 540.00 | | 395 540.00 | 395 540.00 |
BZ Autres créances | 679 679.00 | | 679 679.00 | 679 679.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 001.00 | 8 827 131.00 | 5 445 870.00 | 14 273 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 123.00 | 2 804 405.00 | | 2 769 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 998.00 | 664 718.00 | | 517 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098 380.00 | 944 828.00 | | 1 098 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 200.00 | 4 454 651.00 | | 4 426 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 989.00 | 1 572 466.00 | | 680 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 90 095.00 | | 86 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 687.00 | | |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 670.00 | 1 725 248.00 | | 769 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 870.00 | 6 429 898.00 | | 5 445 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 623.00 | | 1 718 623.00 | 1 718 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 623.00 | | 1 718 623.00 | 1 718 623.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 134.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 552.00 | -153 552.00 | | -153 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 761.00 | 258 502.00 | | 186 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 530.00 | 2 007 489.00 | | 1 730 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 532.00 | 1 342 771.00 | | 1 212 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 998.00 | 664 718.00 | | 517 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 729.00 | | | 13 194 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 194 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 194 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 194 729.00 | | | 13 194 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411 996.00 | 415 134.00 | 8 827 131.00 | 8 411 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 996.00 | 415 134.00 | 8 827 131.00 | 8 411 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944 828.00 | 165 459.00 | 11 907.00 | 944 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 828.00 | 165 459.00 | 11 907.00 | 1 194 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 459.00 | 11 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 395 540.00 | 395 540.00 | | 395 540.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 599 300.00 | 599 300.00 | | 599 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 989.00 | 680 989.00 | | 680 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 532.00 | | | 891 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 928.00 | 1 077 928.00 | | 1 077 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 670.00 | 769 670.00 | | 769 670.00 |