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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 793.00 | 85 611.00 | 29 182.00 | 114 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 772.00 | 134 590.00 | 29 182.00 | 163 772.00 |
BN En cours de production de biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BT Marchandises | 851 732.00 | 121 258.00 | 730 474.00 | 851 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 421.00 | 55 986.00 | 68 435.00 | 124 421.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 876.00 | 177 244.00 | 936 632.00 | 1 113 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 648.00 | 311 834.00 | 965 814.00 | 1 277 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 170.00 | | | -1 027 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | -938 309.00 | | | -938 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 308.00 | | | 1 678 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 123.00 | | | 1 904 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 814.00 | | | 965 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 123.00 | | | 1 904 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 306.00 | 10 284.00 | | 124 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | 10 284.00 | | 109 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 717.00 | 19 013.00 | 24 472.00 | 126 717.00 |
6T Sur comptes clients | 56 597.00 | | 611.00 | 56 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 314.00 | 19 013.00 | 25 083.00 | 183 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 314.00 | 19 013.00 | 25 083.00 | 183 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 013.00 | 25 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 308.00 | 1 678 308.00 | | 1 678 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 183.00 | 1 886 183.00 | | 1 886 183.00 |