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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 388.00 | 1 134.00 | 681 253.00 | 682 388.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 425.00 | 1 134.00 | 717 291.00 | 718 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
CU Autres participations | 555 536.00 | | 555 536.00 | 555 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 599 457.00 | 560 814.00 | | 599 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 605.00 | 38 643.00 | | 41 605.00 |
DK Provisions réglementées | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
DL TOTAL (I) | 683 941.00 | 642 336.00 | | 683 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | 21 855.00 | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 572.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 1 833.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 349.00 | 33 408.00 | | 33 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 291.00 | 675 744.00 | | 717 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 349.00 | 33 408.00 | | 33 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 185.00 | | 22 202.00 | 660 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 051.00 | | 22 202.00 | 659 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |