| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 40 173.00 | 4 683.00 | 44 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 7 051.00 | 275.00 | 7 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 343.00 | 47 225.00 | 348 118.00 | 395 343.00 |
BT Marchandises | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 906.00 | 11 421.00 | 183 485.00 | 194 906.00 |
BZ Autres créances | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CF Disponibilités | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 555.00 | 11 421.00 | 458 133.00 | 469 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 898.00 | 58 646.00 | 806 251.00 | 864 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 952.00 | | 247 952.00 | 247 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 848.00 | 195 848.00 | | 195 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DG Autres réserves | 120 264.00 | 107 566.00 | | 120 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 12 698.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 372 848.00 | 337 915.00 | | 372 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 345.00 | 248 996.00 | | 191 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 646.00 | 90 646.00 | | 42 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 409.00 | 75 289.00 | | 77 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 725.00 | 48 242.00 | | 82 725.00 |
EA Autres dettes | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 403.00 | 463 884.00 | | 433 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 251.00 | 801 799.00 | | 806 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 267.00 | 26 880.00 | 4 956.00 | 417 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | 4 956.00 | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 039.00 | 26 880.00 | | 370 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 986.00 | 6 239.00 | | 40 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 356.00 | 5 817.00 | | 34 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | 422.00 | | 6 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 936.00 | 2 584.00 | 7 098.00 | 15 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 936.00 | 2 584.00 | 7 098.00 | 15 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | 2 584.00 | 7 098.00 | 15 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 7 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VC Groupe et associés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 931.00 | 406 422.00 | 14 509.00 | 420 931.00 |
VW T.V.A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 405.00 | 433 405.00 | | 433 405.00 |