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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 714.00 | 135 623.00 | 91.00 | 135 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 991.00 | 289 053.00 | 205 938.00 | 494 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 456.00 | 424 676.00 | 307 780.00 | 732 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 540.00 | 13 750.00 | 1 970 790.00 | 1 984 540.00 |
BZ Autres créances | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 931 219.00 | | 1 931 219.00 | 1 931 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 331.00 | 13 750.00 | 4 129 581.00 | 4 143 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 787.00 | 438 426.00 | 4 437 361.00 | 4 875 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
CU Autres participations | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 204.00 | 1 540 859.00 | | 1 426 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 356.00 | 130 345.00 | | 371 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 560.00 | 2 001 204.00 | | 2 127 560.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 44 769.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 44 769.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 506.00 | 54 972.00 | | 52 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 180.00 | 419 008.00 | | 567 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 914.00 | 1 323 687.00 | | 1 647 914.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 31 154.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 401.00 | 1 871 501.00 | | 2 292 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 361.00 | 3 917 474.00 | | 4 437 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 619.00 | 1 854 382.00 | | 2 269 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | 1 408.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913 700.00 | 22 040.00 | 8 935 740.00 | 8 913 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 700.00 | 22 040.00 | 8 935 740.00 | 8 913 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 095.00 | 191 375.00 | | 38 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 16 898.00 | | 8 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 769.00 | 4 686.00 | | 44 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 563.00 | 21 874.00 | | 53 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 963.00 | 23 618.00 | | 27 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 290.00 | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 519.00 | 46 129.00 | | 18 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 643.00 | 70 037.00 | | 47 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 920.00 | -48 163.00 | | 5 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 114.00 | 5 957.00 | | 105 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 853.00 | 5 144.00 | | 140 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 291.00 | 8 262 871.00 | | 9 081 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 935.00 | 8 132 526.00 | | 8 709 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 356.00 | 130 345.00 | | 371 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 831.00 | | 84 858.00 | 674 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 101 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 234.00 | 732 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 494 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 687.00 | | 1 027.00 | 134 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 112.00 | | 21 113.00 | 489 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 032.00 | | 62 719.00 | 51 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 504.00 | 54 245.00 | 14 073.00 | 384 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 687.00 | 936.00 | | 134 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817.00 | 53 309.00 | 14 073.00 | 249 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 769.00 | 17 400.00 | 44 769.00 | 44 769.00 |
6T Sur comptes clients | 14 973.00 | | 1 223.00 | 14 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 122.00 | | 23 372.00 | 37 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 891.00 | 17 400.00 | 68 141.00 | 81 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 400.00 | 44 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 180.00 | 567 180.00 | | 567 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 591.00 | 621 591.00 | | 621 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 284.00 | 385 284.00 | | 385 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 040.00 | 1 968 040.00 | | 1 968 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VC Groupe et associés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 175.00 | 28 393.00 | 22 782.00 | 51 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VP Divers | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 238.00 | 2 237 238.00 | | 2 237 238.00 |
VW T.V.A. | 457 955.00 | 457 955.00 | | 457 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 401.00 | 2 269 619.00 | 22 782.00 | 2 292 401.00 |