| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 924.00 | 468 950.00 | 936 974.00 | 1 405 924.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555 079.00 | 25 450.00 | 1 529 629.00 | 1 555 079.00 |
AP Constructions | 30 278.00 | 12 626.00 | 17 651.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 092.00 | 210 036.00 | 191 056.00 | 401 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 153.00 | 717 063.00 | 2 734 091.00 | 3 451 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 431.00 | 59 057.00 | 2 360 374.00 | 2 419 431.00 |
BZ Autres créances | 3 698 239.00 | | 3 698 239.00 | 3 698 239.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 513.00 | 59 057.00 | 6 136 456.00 | 6 195 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 666.00 | 776 120.00 | 8 870 547.00 | 9 646 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 644.00 | 976 644.00 | | 976 644.00 |
DH Report à nouveau | 3 372 026.00 | 2 448 331.00 | | 3 372 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 907.00 | 923 695.00 | | 879 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 578.00 | 4 458 671.00 | | 5 338 578.00 |
DP Provisions pour risques | 65 077.00 | 15 077.00 | | 65 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 326.00 | 79 161.00 | | 71 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 403.00 | 94 238.00 | | 136 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 881.00 | 9 051.00 | | 17 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 026.00 | 11 982.00 | | 12 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 769.00 | 413 386.00 | | 456 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 880.00 | 921 714.00 | | 1 106 880.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 115 200.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 009.00 | 1 699 154.00 | | 1 766 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 565.00 | 3 170 487.00 | | 3 395 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 547.00 | 7 723 396.00 | | 8 870 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 742 887.00 | | 742 887.00 | 742 887.00 |
FG Production vendue services | 7 179 237.00 | | 7 179 237.00 | 7 179 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 922 124.00 | | 7 922 124.00 | 7 922 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 529 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 514.00 | 231 986.00 | | 340 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 379.00 | 7 050 230.00 | | 9 503 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 472.00 | 6 126 534.00 | | 8 623 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 907.00 | 923 695.00 | | 879 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 781.00 | | 1 563 372.00 | 1 887 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 754.00 | | 1 538 249.00 | 1 472 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 027.00 | | 24 343.00 | 407 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 780.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 065.00 | 315 998.00 | | 401 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 878.00 | 270 523.00 | | 223 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 188.00 | 45 475.00 | | 177 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 238.00 | 73 115.00 | 30 950.00 | 94 238.00 |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 32 050.00 | 5 753.00 | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 760.00 | 32 050.00 | 5 753.00 | 32 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 998.00 | 105 165.00 | 36 703.00 | 126 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 928.00 | 36 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 769.00 | 456 769.00 | | 456 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 134.00 | 284 134.00 | | 284 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 498.00 | 296 498.00 | | 296 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766 009.00 | 1 766 009.00 | | 1 766 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 112.00 | 2 349 112.00 | | 2 349 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VB T. V. A. | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 533 285.00 | 3 533 285.00 | | 3 533 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VP Divers | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 402.00 | 6 126 622.00 | 8 780.00 | 6 135 402.00 |
VW T.V.A. | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 539.00 | 3 383 539.00 | | 3 383 539.00 |