| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 18 360.00 | 17 640.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 817.00 | 44 032.00 | 785.00 | 44 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 8 151.00 | 2 839.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 328.00 | 183 304.00 | 51 023.00 | 234 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BN En cours de production de biens | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 830.00 | 183 304.00 | 115 525.00 | 298 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 070.00 | 111 716.00 | 17 355.00 | 129 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 893.00 | -21 544.00 | | -20 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 652.00 | | 4 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 45 301.00 | 41 357.00 | | 45 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | 36 453.00 | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | 27 409.00 | | 32 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 16 792.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 224.00 | 82 746.00 | | 70 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 525.00 | 124 104.00 | | 115 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | 6 199.00 | 6 497.00 | 298.00 |
FD Production vendue biens | 82 838.00 | 141 941.00 | 224 780.00 | 82 838.00 |
FG Production vendue services | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 248.00 | 148 141.00 | 232 389.00 | 84 248.00 |
FM Production stockée | | | -13 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 543.00 | 250.00 | | 15 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 543.00 | 218.00 | | 15 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 370.00 | 213 749.00 | | 249 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 927.00 | 213 097.00 | | 244 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | 652.00 | | 4 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 785.00 | | 12 543.00 | 221 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 936.00 | | 9 134.00 | 119 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 803.00 | | 3 004.00 | 92 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 589.00 | 17 716.00 | | 165 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 666.00 | 13 050.00 | | 98 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 4 665.00 | | 65 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 729.00 | 4 961.00 | 9 768.00 | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 574.00 | 21 169.00 | 405.00 | 21 574.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 224.00 | 60 456.00 | 9 768.00 | 70 224.00 |