| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 372.00 | 400.00 | 7 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 072.00 | 550.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 349.00 | 287 362.00 | 51 987.00 | 339 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 880.00 | 396 807.00 | 180 073.00 | 576 880.00 |
BP En cours de production de services | 564 609.00 | | 564 609.00 | 564 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 932.00 | 6 225.00 | 5 104 706.00 | 5 110 932.00 |
BZ Autres créances | 2 925 117.00 | | 2 925 117.00 | 2 925 117.00 |
CF Disponibilités | 2 876 679.00 | | 2 876 679.00 | 2 876 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 397.00 | 6 225.00 | 11 501 171.00 | 11 507 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 278.00 | 403 033.00 | 11 681 244.00 | 12 084 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 169.00 | 280 169.00 | | 280 169.00 |
DG Autres réserves | 693 756.00 | 693 756.00 | | 693 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 302.00 | 1 912 798.00 | | 1 989 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 972.00 | 76 503.00 | | 537 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 200.00 | 5 663 228.00 | | 6 201 200.00 |
DP Provisions pour risques | 69 366.00 | 91 328.00 | | 69 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 366.00 | 91 328.00 | | 69 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | -17 100.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 731.00 | 2 305 682.00 | | 1 886 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 810.00 | 2 186 402.00 | | 2 320 810.00 |
EA Autres dettes | 1 181 535.00 | 393 971.00 | | 1 181 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 677.00 | 5 132 593.00 | | 5 410 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 244.00 | 10 887 150.00 | | 11 681 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 077.00 | | | 5 389 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 632.00 | | 1 597 632.00 | 1 597 632.00 |
FG Production vendue services | 6 933 707.00 | | 6 933 707.00 | 6 933 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 531 339.00 | | 8 531 339.00 | 8 531 339.00 |
FM Production stockée | | | -4 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 212.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 521.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | 41 430.00 | | 6 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 761.00 | 41 430.00 | | 43 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 9 494.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 631.00 | 9 494.00 | | 25 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 129.00 | 31 936.00 | | 18 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 350.00 | -682 312.00 | | -556 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 143.00 | 7 207 939.00 | | 8 792 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 170.00 | 7 131 436.00 | | 8 254 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 972.00 | 76 503.00 | | 537 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 689.00 | 1 394.00 | | 2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 754.00 | | 65 681.00 | 565 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 127 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 554.00 | 576 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 886.00 | 341 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 142.00 | | 548.00 | 112 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 437.00 | | 29 422.00 | 358 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 175.00 | | 35 710.00 | 95 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 657.00 | 36 955.00 | 50 804.00 | 410 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 477.00 | 7 813.00 | 4 918.00 | 104 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 179.00 | 29 142.00 | 45 886.00 | 306 179.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 328.00 | 23 212.00 | 45 174.00 | 91 328.00 |
6T Sur comptes clients | 14 674.00 | | 8 448.00 | 14 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 674.00 | | 8 448.00 | 14 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 003.00 | 23 212.00 | 53 623.00 | 106 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 212.00 | 16 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 731.00 | 1 886 731.00 | | 1 886 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 827.00 | 560 827.00 | | 560 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 252.00 | 987 252.00 | | 987 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 535.00 | 1 181 535.00 | | 1 181 535.00 |
UP Prêts | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 543.00 | 5 103 543.00 | | 5 103 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 242 490.00 | 242 490.00 | | 242 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 650.00 | 1 185 650.00 | | 1 185 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 350.00 | 556 350.00 | | 556 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 171.00 | 932 171.00 | | 932 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 243.00 | 8 066 109.00 | 127 134.00 | 8 193 243.00 |
VW T.V.A. | 754 208.00 | 754 208.00 | | 754 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 077.00 | 5 389 077.00 | | 5 389 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 548.00 | 95 136.00 | | 195 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 432.00 | 49 114.00 | | 40 432.00 |
ST Autres comptes | 602 823.00 | 444 405.00 | | 602 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 332.00 | 318 780.00 | | 467 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132 839.00 | 1 378 853.00 | | 1 132 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 431.00 | 58 547.00 | | 81 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 979.00 | 153 683.00 | | 276 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 699 691.00 | 1 652 252.00 | | 1 699 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 306.00 | 486 191.00 | | 442 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243 426.00 | 2 191 155.00 | | 2 243 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |