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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 533.00 | 41 559.00 | 1 974.00 | 43 533.00 |
AH Fonds commercial | 104 360.00 | 52 180.00 | 52 180.00 | 104 360.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 833.00 | 9 166.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 332.00 | 62 633.00 | 2 698.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 236.00 | 494 048.00 | 174 187.00 | 668 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 431.00 | 658 424.00 | 259 006.00 | 917 431.00 |
BP En cours de production de services | 1 036 814.00 | 41 384.00 | 995 430.00 | 1 036 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 153.00 | 61 303.00 | 1 453 849.00 | 1 515 153.00 |
BZ Autres créances | 223 981.00 | | 223 981.00 | 223 981.00 |
CF Disponibilités | 526 364.00 | | 526 364.00 | 526 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 978.00 | 102 687.00 | 3 208 291.00 | 3 310 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 409.00 | 761 111.00 | 3 467 298.00 | 4 228 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 473.00 | | | -65 473.00 |
DL TOTAL (I) | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
DP Provisions pour risques | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 412.00 | | | 540 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 055.00 | | | 875 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 004.00 | | | 1 207 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 964.00 | | | 3 152 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 298.00 | | | 3 467 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 153.00 | | | 2 727 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 414.00 | | 6 017 414.00 | 6 017 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 414.00 | | 6 017 414.00 | 6 017 414.00 |
FM Production stockée | | | -1 753 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 724.00 | | | -18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 279.00 | | | 4 383 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 752.00 | | | 4 448 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 473.00 | | | -65 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 586.00 | | 143 844.00 | 803 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 917 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 079.00 | | 8 815.00 | 139 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 538.00 | | 133 029.00 | 615 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | | 2 000.00 | 46 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 194.00 | 175 231.00 | | 483 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 367.00 | 18 373.00 | | 75 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 658.00 | 156 858.00 | | 405 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 411.00 | 20 959.00 | 6 563.00 | 35 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | 20 959.00 | 6 563.00 | 35 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 730.00 | 6 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 056.00 | 875 056.00 | | 875 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 491.00 | 530 491.00 | | 530 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 005.00 | 1 207 005.00 | | 1 207 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 153.00 | 1 441 824.00 | 73 329.00 | 1 515 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 994.00 | 114 183.00 | 425 811.00 | 539 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 204.00 | | | 469 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 982.00 | 223 982.00 | | 223 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 600.00 | 1 674 471.00 | 92 129.00 | 1 766 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 964.00 | 2 727 153.00 | 425 811.00 | 3 152 964.00 |