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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 757.00 | 2 742.00 | 16.00 | 2 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 405.00 | 55 453.00 | 209 951.00 | 265 405.00 |
040 Immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 070.00 | 58 195.00 | 222 875.00 | 281 070.00 |
060 Stock marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 018.00 | 35 903.00 | 117 115.00 | 153 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 020.00 | 35 903.00 | 138 117.00 | 174 020.00 |
110 Total général Actif | 455 090.00 | 94 098.00 | 360 992.00 | 455 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 550.00 | | | 401 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
230 Autres produits | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 370.00 | | | 585 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
242 Autres charges externes. | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
252 Charges sociales | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 273.00 | | | 515 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 833.00 | | | 266 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 903.00 | | | 35 903.00 |