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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AP Constructions | 478 562.00 | 48 248.00 | 430 313.00 | 478 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 946.00 | 520 962.00 | 544 984.00 | 1 065 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 970.00 | 594 900.00 | 1 039 070.00 | 1 633 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 274 075.00 | 2 652 471.00 | 28 621 603.00 | 31 274 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 513 892.00 | | 8 513 892.00 | 8 513 892.00 |
BZ Autres créances | 4 111 658.00 | 359 508.00 | 3 752 150.00 | 4 111 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
CF Disponibilités | 14 312 728.00 | | 14 312 728.00 | 14 312 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 299 470.00 | 3 011 979.00 | 56 287 490.00 | 59 299 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 933 441.00 | 3 606 880.00 | 57 326 560.00 | 60 933 441.00 |
CU Autres participations | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 841 647.00 | 755 602.00 | | 841 647.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 711 047.00 | 76 185.00 | | 711 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 503.00 | 1 720 906.00 | | 2 538 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 029.00 | 2 677.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 22 093 291.00 | 20 555 435.00 | | 22 093 291.00 |
DP Provisions pour risques | 619 732.00 | 662 397.00 | | 619 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 849.00 | 111 643.00 | | 86 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 582.00 | 774 041.00 | | 706 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 557 106.00 | 20 380 031.00 | | 18 557 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 829.00 | 186 846.00 | | 28 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 489.00 | 3 628 330.00 | | 3 269 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 027.00 | 1 512 951.00 | | 1 480 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 542.00 | | |
EA Autres dettes | 5 863 799.00 | 4 212 052.00 | | 5 863 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 327 434.00 | 2 887 282.00 | | 5 327 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 526 687.00 | 32 838 958.00 | | 34 526 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 326 560.00 | 54 168 434.00 | | 57 326 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 991 266.00 | 13 702 294.00 | | 15 991 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 569 939.00 | 7 568 511.00 | | 11 569 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 508 145.00 | | 15 508 145.00 | 15 508 145.00 |
FG Production vendue services | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 660 783.00 | | 15 660 783.00 | 15 660 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 097 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 353 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 689 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 108 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 342 076.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 600.00 | 79 800.00 | | 42 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 097.00 | 22 467.00 | | 21 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 168.00 | 102 267.00 | | 122 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 921.00 | 22 360.00 | | 67 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 649.00 | 47 558.00 | | 16 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | 21 611.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 096.00 | 91 529.00 | | 85 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 072.00 | 10 738.00 | | 37 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 877.00 | 1 424 459.00 | | 699 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 354 391.00 | 33 315 767.00 | | 20 354 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815 887.00 | 31 594 861.00 | | 17 815 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538 503.00 | 1 720 906.00 | | 2 538 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 137.00 | | 120 608.00 | 1 607 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 433.00 | 63 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 774.00 | 1 633 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 341.00 | 1 544 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 472.00 | | 80 378.00 | 1 539 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 975.00 | | 40 230.00 | 41 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 644.00 | 228 949.00 | 58 692.00 | 424 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 481.00 | 209.00 | | 25 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 162.00 | 228 740.00 | 58 692.00 | 399 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678.00 | 526.00 | 1 174.00 | 2 678.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 041.00 | 10 285.00 | 77 743.00 | 774 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 828 900.00 | 1 766 520.00 | 1 942 948.00 | 2 828 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 489.00 | 111 414.00 | 183 395.00 | 431 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260 389.00 | 1 877 934.00 | 2 126 343.00 | 3 260 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037 107.00 | 1 888 744.00 | 2 205 260.00 | 4 037 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888 219.00 | 2 184 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526.00 | 21 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 490.00 | 3 269 490.00 | | 3 269 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863 799.00 | 5 863 799.00 | | 5 863 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 327 434.00 | 5 327 434.00 | | 5 327 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 513 892.00 | 5 681 715.00 | 2 832 177.00 | 8 513 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 710 808.00 | 710 808.00 | | 710 808.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 630.00 | 3 046 630.00 | | 3 046 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 569 940.00 | | 4 007 747.00 | 11 569 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 987 167.00 | 21 686.00 | 6 965 481.00 | 6 987 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824 353.00 | | | 5 824 353.00 |
VP Divers | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 088.00 | 339 088.00 | | 339 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 708 277.00 | 9 876 100.00 | 2 832 177.00 | 12 708 277.00 |
VW T.V.A. | 965 752.00 | 965 752.00 | | 965 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 526 687.00 | 15 991 267.00 | 10 973 228.00 | 34 526 687.00 |