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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 600.00 | | 1 465 600.00 | 1 465 600.00 |
BZ Autres créances | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 803.00 | | 592 803.00 | 592 803.00 |
CF Disponibilités | 199 729.00 | | 199 729.00 | 199 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 049.00 | | 926 049.00 | 926 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 649.00 | | 2 391 649.00 | 2 391 649.00 |
CU Autres participations | 1 453 875.00 | | 1 453 875.00 | 1 453 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 592 191.00 | | | 592 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144.00 | | | -144.00 |
DL TOTAL (I) | 614 047.00 | | | 614 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 107.00 | | | 1 740 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 602.00 | | | 1 777 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 649.00 | | | 2 391 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 602.00 | | | 1 777 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 314.00 | | | 318 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 458.00 | | | 318 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144.00 | | | -144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 600.00 | | | 1 465 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 600.00 | | | 1 465 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 107.00 | 1 740 107.00 | | 1 740 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 602.00 | 1 777 602.00 | | 1 777 602.00 |