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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 619 901.00 | | 1 619 901.00 | 1 619 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 438.00 | | 1 748 438.00 | 1 748 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 438.00 | | 1 748 438.00 | 1 748 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 090.00 | -573 432.00 | | -628 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 635.00 | -54 658.00 | | 144 635.00 |
DL TOTAL (I) | -482 455.00 | -627 090.00 | | -482 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 895.00 | 2 098 252.00 | | 2 022 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 165 555.00 | | 159 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 1 926.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 892.00 | 2 265 755.00 | | 2 230 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 438.00 | 1 638 665.00 | | 1 748 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 892.00 | 2 265 755.00 | | 2 230 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 537.00 | 943.00 | | 203 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 902.00 | 55 601.00 | | 58 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 635.00 | -54 658.00 | | 144 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 895.00 | 2 022 895.00 | | 2 022 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 892.00 | 2 230 892.00 | | 2 230 892.00 |