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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 458.00 | 15 151.00 | 3 307.00 | 18 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 388.00 | 695 080.00 | 3 307.00 | 698 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 438.00 | | 794 438.00 | 794 438.00 |
BZ Autres créances | 1 684 125.00 | | 1 684 125.00 | 1 684 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 563.00 | | 2 478 563.00 | 2 478 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 951.00 | 695 080.00 | 2 481 871.00 | 3 176 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 678 734.00 | 678 734.00 | | 678 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 545.00 | -710 350.00 | | -1 566 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 919.00 | -856 195.00 | | -480 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 942 061.00 | -1 461 142.00 | | -1 942 061.00 |
DP Provisions pour risques | 4 163 408.00 | 3 676 445.00 | | 4 163 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 408.00 | 3 676 445.00 | | 4 163 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 50 888.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 442.00 | 114 248.00 | | 116 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 118.00 | 127 799.00 | | 141 118.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 524.00 | 295 302.00 | | 260 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 871.00 | 2 510 605.00 | | 2 481 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 853.00 | 294 631.00 | | 259 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 032.00 | | | 662 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 032.00 | 6 000.00 | | 662 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 032.00 | 937.00 | | 662 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 032.00 | 1 237.00 | | 662 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | -123 474.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 036.00 | 389 600.00 | | 1 372 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 955.00 | 1 245 795.00 | | 1 852 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 919.00 | -856 195.00 | | -480 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 676 000.00 | 490 000.00 | 3 000.00 | 3 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355 000.00 | 490 000.00 | 3 000.00 | 4 355 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 648.00 | 1.00 | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479.00 | 2 478.00 | 1.00 | 2 479.00 |