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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 330.00 | 19 549.00 | 1 781.00 | 21 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 933.00 | 163 715.00 | 64 217.00 | 227 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 279.00 | 183 265.00 | 136 014.00 | 319 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 154.00 | 183 265.00 | 201 888.00 | 385 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 514.00 | | | -31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 888.00 | | | 201 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 370.00 | | | 322 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 514.00 | | | -31 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 118.00 | 27 146.00 | | 156 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 118.00 | 27 146.00 | | 156 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 887.00 | 7 594.00 | 26 292.00 | 33 887.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 874.00 | 23 581.00 | 26 292.00 | 49 874.00 |