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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 136 556.00 | | 136 556.00 | 136 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CF Disponibilités | 495 742.00 | | 495 742.00 | 495 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 298.00 | | 858 298.00 | 858 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 298.00 | | 858 298.00 | 858 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 6 473.00 | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 136 523.00 | 122 992.00 | | 136 523.00 |
DH Report à nouveau | | -1 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 346.00 | 16 130.00 | | 526 346.00 |
DL TOTAL (I) | 805 054.00 | 278 709.00 | | 805 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 742.00 | 69 002.00 | | 50 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 244.00 | 69 030.00 | | 53 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 298.00 | 347 739.00 | | 858 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 452.00 | 15 668.00 | | 18 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 538.00 | | | 440 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 538.00 | | | 440 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 826.00 | | | 335 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 826.00 | | | 335 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 839.00 | 17 985.00 | | 866 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 493.00 | 1 855.00 | | 340 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 346.00 | 16 130.00 | | 526 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 826.00 | | | 335 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 826.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 826.00 | | | 335 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 742.00 | 15 950.00 | 34 792.00 | 50 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 244.00 | 18 452.00 | 34 792.00 | 53 244.00 |