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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
AH Fonds commercial | 842 100.00 | | 842 100.00 | 842 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 10 072.00 | 1 846.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 977.00 | 276 073.00 | 122 904.00 | 398 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 975.00 | 300 715.00 | 993 260.00 | 1 293 975.00 |
BT Marchandises | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 698.00 | 141 231.00 | 2 461 467.00 | 2 602 698.00 |
BZ Autres créances | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
CF Disponibilités | 993 068.00 | | 993 068.00 | 993 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 500.00 | 141 231.00 | 3 869 269.00 | 4 010 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 475.00 | 441 946.00 | 4 862 529.00 | 5 304 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 931 482.00 | 687 019.00 | | 931 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 568.00 | 1 144 463.00 | | 1 126 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 051.00 | 2 051 482.00 | | 2 278 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 699.00 | 51 046.00 | | 10 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 498.00 | 1 721 702.00 | | 2 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 479.00 | 339 196.00 | | 263 479.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | 8 993.00 | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 478.00 | 2 120 937.00 | | 2 584 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 529.00 | 4 172 420.00 | | 4 862 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 478.00 | 2 110 775.00 | | 2 584 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 172 117.00 | 726 691.00 | 22 898 808.00 | 22 172 117.00 |
FG Production vendue services | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 210 944.00 | 726 691.00 | 22 937 635.00 | 22 210 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 488 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 971.00 | 446 687.00 | | 406 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 957 383.00 | 21 575 454.00 | | 22 957 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 830 815.00 | 20 430 990.00 | | 21 830 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 568.00 | 1 144 463.00 | | 1 126 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 614.00 | | 6 361.00 | 1 287 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 670.00 | | | 856 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 534.00 | | 6 361.00 | 404 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 007.00 | 32 708.00 | | 268 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 437.00 | 32 708.00 | | 253 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 138 384.00 | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 138 384.00 | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | 138 384.00 | | 2 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 498.00 | 2 127 498.00 | | 2 127 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 200.00 | 2 417 200.00 | | 2 417 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 498.00 | 185 498.00 | | 185 498.00 |
VB T. V. A. | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 306.00 | 2 893 896.00 | 26 410.00 | 2 920 306.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 478.00 | 2 584 478.00 | | 2 584 478.00 |