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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 9 828.00 | 8 882.00 | 18 710.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 084.00 | 9 828.00 | 29 256.00 | 39 084.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
110 Total général Actif | 92 515.00 | 9 828.00 | 82 687.00 | 92 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 17 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 506.00 | 50 434.00 | | 52 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 232.00 | 17 600.00 | | 23 232.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 562.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 742.00 | 68 596.00 | | 75 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 527.00 | 19 281.00 | | 21 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | 940.00 | | -621.00 |
242 Autres charges externes. | 27 306.00 | 20 006.00 | | 27 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 539.00 | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 778.00 | 10 076.00 | | 9 778.00 |
252 Charges sociales | 3 708.00 | 3 874.00 | | 3 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 963.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 7.00 | -1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 787.00 | 55 678.00 | | 63 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 955.00 | 12 918.00 | | 11 955.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 738.00 | 12 918.00 | | 11 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |