| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 029.00 | 24 397.00 | 7 631.00 | 32 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 919.00 | 30 472.00 | 9 447.00 | 39 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 504.00 | 36 798.00 | 235 705.00 | 272 504.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 287.00 | 36 798.00 | 246 489.00 | 283 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 207.00 | 67 271.00 | 255 936.00 | 323 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 936.00 | | | 255 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 656.00 | | 666 656.00 | 666 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 656.00 | | 666 656.00 | 666 656.00 |
FM Production stockée | | | -13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 106.00 | | | 653 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 738.00 | | 4 181.00 | 35 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 937.00 | | 4 166.00 | 33 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 15.00 | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 538.00 | 1 934.00 | | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 1 934.00 | | 28 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 233.00 | 5 565.00 | | 31 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 233.00 | 5 565.00 | | 31 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 233.00 | 5 565.00 | | 31 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 227 677.00 | 227 677.00 | | 227 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 652.00 | 7 072.00 | 5 580.00 | 12 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 905.00 | 278 104.00 | 801.00 | 278 905.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 609.00 | 169 029.00 | 5 580.00 | 174 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 727.00 | | | 107 727.00 |