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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 341.00 | 9 003.00 | 365 338.00 | 374 341.00 |
CF Disponibilités | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 377.00 | 9 003.00 | 505 374.00 | 514 377.00 |
CU Autres participations | 374 341.00 | 9 003.00 | 365 338.00 | 374 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 190.00 | 369 845.00 | | 369 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 505.00 | 124 344.00 | | 128 505.00 |
DL TOTAL (I) | 503 195.00 | 499 690.00 | | 503 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 553.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179.00 | 2 113.00 | | 2 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 374.00 | 501 803.00 | | 505 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976.00 | 2 179.00 | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 553.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 576.00 | 127 589.00 | | 131 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071.00 | 3 244.00 | | 3 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 505.00 | 124 344.00 | | 128 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 341.00 | | | 374 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 341.00 | | | 374 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 812.00 | 191.00 | | 8 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | 191.00 | | 8 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |