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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 750.00 | | 1 286 750.00 | 1 286 750.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 223.00 | | 1 325 223.00 | 1 325 223.00 |
CU Autres participations | 1 286 750.00 | | 1 286 750.00 | 1 286 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 723.00 | 817 711.00 | | 896 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 689.00 | 289 013.00 | | 189 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 412.00 | 1 117 723.00 | | 1 097 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 314.00 | 117 275.00 | | 88 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 942.00 | 150 692.00 | | 135 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 4 527.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 811.00 | 277 089.00 | | 227 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 223.00 | 1 394 813.00 | | 1 325 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 116.00 | 188 775.00 | | 59 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 4 596.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 830.00 | 300 275.00 | | 199 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142.00 | 11 262.00 | | 10 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 689.00 | 289 013.00 | | 189 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 314.00 | 29 198.00 | 59 116.00 | 88 314.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 811.00 | 168 695.00 | 59 116.00 | 227 811.00 |