| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 82 021.00 | 1 467 979.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | 82 021.00 | 1 467 979.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 438 025.00 | | 438 025.00 | 438 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 438 912.00 | | 3 438 912.00 | 3 438 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 912.00 | 82 021.00 | 4 906 891.00 | 4 988 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 581.00 | 1 403 581.00 | | 1 403 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 358.00 | 97 315.00 | | 140 358.00 |
DG Autres réserves | 3 444 519.00 | 925 166.00 | | 3 444 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 624.00 | 2 562 396.00 | | -117 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 835.00 | 4 988 458.00 | | 4 870 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 3 890.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 816.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 7 461.00 | | 19 560.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 056.00 | 12 167.00 | | 36 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 891.00 | 5 000 625.00 | | 4 906 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 118 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 4 118 459.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 359 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 2 759 320.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 37 530.00 | | 9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 224.00 | 4 126 082.00 | | 90 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 848.00 | 1 563 686.00 | | 207 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 624.00 | 2 562 396.00 | | -117 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |