| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 505.00 | 50 098.00 | 20 407.00 | 70 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 505.00 | 50 098.00 | 20 407.00 | 70 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 139.00 | 57 372.00 | 202 767.00 | 260 139.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 283 498.00 | | 283 498.00 | 283 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 579.00 | 57 372.00 | 516 207.00 | 573 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 084.00 | 107 470.00 | 536 614.00 | 644 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 438.00 | 169 867.00 | | 216 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | 46 571.00 | | 50 619.00 |
DL TOTAL (I) | 278 057.00 | 227 438.00 | | 278 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 139.00 | 33 850.00 | | 45 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 13.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 209.00 | 162 982.00 | | 72 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | 99 284.00 | | 104 287.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 40 825.00 | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 622.00 | 26 250.00 | | 30 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 557.00 | 363 204.00 | | 258 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 614.00 | 590 642.00 | | 536 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 014.00 | 344 739.00 | | 235 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 124.00 | | 850 124.00 | 850 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 124.00 | | 850 124.00 | 850 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 3 600.00 | | 5 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 932.00 | 43 034.00 | | 46 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 13 636.00 | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 311.00 | 969 971.00 | | 864 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 692.00 | 923 400.00 | | 813 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 619.00 | 46 571.00 | | 50 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 11 674.00 | | 38 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | 11 674.00 | | 38 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 888.00 | 12 338.00 | 9 853.00 | 54 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 888.00 | 12 338.00 | 9 853.00 | 54 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 888.00 | 12 338.00 | 9 853.00 | 54 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 338.00 | 9 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
UX Autres créances clients | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 139.00 | 21 597.00 | 23 543.00 | 45 139.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 082.00 | 290 082.00 | | 290 082.00 |
VW T.V.A. | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 557.00 | 235 014.00 | 23 543.00 | 258 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 823.00 | 15 449.00 | | 16 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 811.00 | 320 925.00 | | 268 811.00 |
ST Autres comptes | 161 915.00 | 180 982.00 | | 161 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 472.00 | 80 218.00 | | 80 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 489.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 319.00 | 16 938.00 | | 18 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 806.00 | 167 547.00 | | 181 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 067.00 | 67 783.00 | | 57 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 197.00 | 582 125.00 | | 511 197.00 |